岗位职责：

1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证收支的正确性和合法性。及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
2. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3. 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
4. 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确。
5. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。6. 及时清理帐目，保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。7. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
8. 负责编造资金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付资金。
9. 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
10. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11. 根据公司需要，编制各种资金流动报表。12. 完成领导交办的其他相关工作。

任职资格：

广西百色益众投资集团有限公司（以下简称“益众集团”）是百色市右江区人民政府直属大型国有独资公司，成立于2015年8月，注册资本5.75亿元，集团外部主体信用评级为AA。2024年，公司资产总额125亿元，营业收入22.39亿元，利润总额1447万元，缴纳税费9033.57万元。 益众集团是百色市右江区基础设施建设的主力军和排头兵，在区域内同行业具有较高知名度和社会影响力。益众集团定位城市综合服务，已形成以教育、交通、医疗、供水等基础设施投融资建设为主业主轴，以教育培训、餐饮服务、食材配送、地产开发、物业服务、资产运营、人力资源、汽车租赁等为支撑产业的“四梁八柱”发展格局。益众集团在管企业62家，员工1484人，下辖16家二级子公司（含参股），28家三、四级（含控股）公司，代管高益集团、长润农发公司、右江城投公司等12家平行公司，托管百色市民族棉纺厂、百色市糖业烟酒公司、百色市百货公司等6家区属国有企业。 益众集团秉承“奋斗 担当 正直 自律”的企业核心价值观，践行“守正创新 精业笃行 服务至上 合作共赢”的企业精神,聚焦城市综合服务的战略定位，坚持“队伍专业化、产品精致化、管理信息化、流程标准化、过程精细化、服务精准化、企业平台化、平台生态化”的经营理念，全力推进人才队伍建设和重大项目项目建设，积极对标一流企业，抢抓发展机遇，奋力打造产业结构合理、主业突出、治理完善、绩效卓越、有核心竞争力的国企标杆，为推动地方经济社会发展作出应有的贡献。